LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (CHF) SA

Dati di base

ISIN LU2346318707
Numero di valore 111882814
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (CHF) SA
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. In addition to the above-mentioned index, the Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Total Return Index may also be used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.83 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 9.85 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 9.87 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 9.05 CHF 02.11.2023
NAV * 9.83 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 334'246'212
Attivo della classe *** 122'957'267
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.39% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.14% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +9.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.93% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.87% 06.12.2021
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 11.94%
Vodafone Group PLC 7% 2.33%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 2.31%
UniCredit S.p.A. 7.296% 2.10%
UniCredit S.p.A. 5.861% 1.65%
Perrigo Finance Unlimited Company 4.9% 1.33%
Bayer AG 3.125% 1.28%
Dresdner Funding Trust I 8.151% 1.13%
Nordstrom, Inc. 5% 1.13%
Newell Brands Inc. 5.7% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)