ISIN | LU2346320190 |
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Numero di valore | 111822009 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (USD) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. In addition to the above-mentioned index, the Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Total Return Index may also be used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.27 USD | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.26 USD | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.27 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.39 USD | 28.06.2024 |
NAV * | 11.27 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 406'366'040 | |
Attivo della classe *** | 3'209'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.24% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.30% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +1.95% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +2.31% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +4.35% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +8.39% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +19.74% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +26.99% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +12.70% |
15.07.2021 - 27.06.2025
15.07.2021 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.28% | |
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Vodafone Group PLC 7% | 2.31% | |
UniCredit S.p.A. 7.296% | 1.84% | |
UniCredit S.p.A. 5.861% | 1.67% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.52% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.48% | |
Bayer AG 3.125% | 1.35% | |
Dresdner Funding Trust I 8.151% | 1.35% | |
Perrigo Finance Unlimited Co. 4.9% | 1.25% | |
Nordstrom, Inc. 5% | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |