ISIN | CH1146980920 |
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Numero di valore | 114698092 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible FAH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.32 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.27 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 83.13 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.35 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 80.32 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 680'851'822 | |
Attivo della classe *** | 7'444'702 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.41% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 mese | -0.07% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -1.29% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | -1.01% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +0.30% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +1.73% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | -3.35% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | -14.75% |
30.11.2021 - 22.05.2025
30.11.2021 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 60.02% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 30.07% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.08% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.749% | 0.08% | |
Barclays PLC 0.654% | 0.08% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439% | 0.08% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.369% | 0.08% | |
NTT Finance Corp 0.28% | 0.08% | |
East Nippon Expressway Co Ltd 0.225% | 0.08% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5% | 0.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |