Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N

Dati di base

ISIN LU2262960342
Numero di valore 58471461
Bloomberg Global ID VOCALNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 62.45 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 63.30 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 67.20 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 49.15 USD 02.02.2024
NAV * 62.45 USD 08.11.2024
Issue Price * 62.45 USD 08.11.2024
Redemption Price * 62.45 USD 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'568'457
Attivo della classe *** 2'742'719
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.36% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.56% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -7.07% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +22.12% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +6.95% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +10.88% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +3.55% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -33.60% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -37.55% 31.05.2021
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.43%
BYD Co Ltd Class H 4.92%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.31%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 4.13%
Midea Group Co Ltd Class A 4.05%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 3.98%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.97%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 3.84%
Zhongji Innolight Co Ltd Class A 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)