ISIN | LU2262960342 |
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Numero di valore | 58471461 |
Bloomberg Global ID | VOCALNU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 59.44 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 59.54 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 67.20 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 49.69 USD | 16.09.2024 |
NAV * | 59.44 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | 59.44 USD | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 59.44 USD | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'272'134 | |
Attivo della classe *** | 1'875'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.16% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -4.82% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +1.31% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -3.91% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +5.71% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | -9.18% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -13.53% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | -40.56% |
31.05.2021 - 24.04.2025
31.05.2021 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 5.31% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.23% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 5.06% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.93% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.67% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4.53% | |
Shandong Gold Mining Co Ltd Ordinary Shares Class H | 3.83% | |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A | 3.69% | |
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A | 3.68% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.44% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |