ISIN | LU2262959922 |
---|---|
Numero di valore | 58471453 |
Bloomberg Global ID | VOCALBU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 60.59 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 61.42 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 65.25 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 48.01 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 60.59 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 60.59 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 60.59 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'568'457 | |
Attivo della classe *** | 12'951'438 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.49% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.65% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -7.14% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +21.84% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +6.49% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +9.90% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +1.75% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -35.33% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -39.41% |
31.05.2021 - 08.11.2024
31.05.2021 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.50% | |
---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.43% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.92% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4.31% | |
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A | 4.13% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.05% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 3.98% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.97% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.84% | |
Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 3.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.28% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |