ISIN | LU2187693226 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.82 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.04 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 106.02 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.87 EUR | 03.06.2024 |
NAV * | 102.82 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'813'938 | |
Attivo della classe *** | 21'384'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.74% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | +1.02% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -2.41% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +0.58% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +2.90% |
19.01.2024 - 16.01.2025
19.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +8.12% |
20.01.2023 - 16.01.2025
20.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +3.80% |
21.01.2022 - 16.01.2025
21.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +1.64% |
22.10.2021 - 16.01.2025
22.10.2021 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.82% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 8.58% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 7.25% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 7.23% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 7.21% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.14% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 7.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.13% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.015% |
---|---|
Data TER | 25.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |