ISIN | LU2407030332 |
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Numero di valore | 114685927 |
Bloomberg Global ID | UBCAUFU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.16 USD | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.93 USD | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.61 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 83.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 93.16 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | 93.16 USD | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 93.16 USD | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 308'967'138 | |
Attivo della classe *** | 4'321'031 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.54% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.85% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | +1.03% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -7.33% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -5.49% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +0.94% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +14.69% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +14.36% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | -6.84% |
15.11.2021 - 28.04.2025
15.11.2021 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.36% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.29% | |
Visa Inc Class A | 3.31% | |
Pathward Financial Inc | 2.80% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.64% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.60% | |
AstraZeneca PLC | 2.56% | |
Eurofins Scientific SE | 2.53% | |
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A | 2.33% | |
Unilever PLC | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.56% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |