ISIN | LU2407030332 |
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Numero di valore | 114685927 |
Bloomberg Global ID | UBCAUFU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.06 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.46 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 107.42 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 83.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 105.06 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 105.06 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 105.06 USD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 332'767'697 | |
Attivo della classe *** | 4'617'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.78% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.67% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.38% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +10.00% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +5.58% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +9.76% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +21.19% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +33.68% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +5.06% |
15.11.2021 - 01.08.2025
15.11.2021 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.56% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.63% | |
Spectris PLC | 3.07% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.03% | |
Eurofins Scientific SE | 2.97% | |
Broadcom Inc | 2.88% | |
Pathward Financial Inc | 2.66% | |
Hera SpA | 2.40% | |
Drax Group PLC | 2.40% | |
Autodesk Inc | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.56% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |