| ISIN | LU1809977926 |
|---|---|
| Numero di valore | 41326079 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - World Brands (USD) PD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 451.16 USD | 25.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 452.36 USD | 22.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 458.56 USD | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 351.83 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 451.16 USD | 25.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 938'653'293 | |
| Attivo della classe *** | 244'595 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.69% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.31% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
| 1 mese | -0.11% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
| 3 mesi | +6.81% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
| 6 mesi | +2.99% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
| 1 anno | +11.37% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
| 2 anni | +36.58% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
| 3 anni | +48.22% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
| 5 anni | +11.86% |
01.12.2021 - 25.08.2025
01.12.2021 25.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.28% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.01% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.95% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.77% | |
| Ferrari NV | 3.56% | |
| Netflix Inc | 3.53% | |
| Robinhood Markets Inc Class A | 3.40% | |
| Spotify Technology SA | 3.18% | |
| Hermes International SA | 3.14% | |
| Nintendo Co Ltd | 3.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 2.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.07.2025 |