ISIN | LU1809977926 |
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Numero di valore | 41326079 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - World Brands (USD) PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 465.52 USD | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 465.68 USD | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 466.57 USD | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 351.83 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 465.52 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 902'332'731 | |
Attivo della classe *** | 257'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.09% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.57% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +2.23% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +3.19% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +32.31% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +12.81% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +45.24% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +72.00% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +15.42% |
01.12.2021 - 06.10.2025
01.12.2021 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.86% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.94% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
Ferrari NV | 3.52% | |
Hermes International SA | 3.29% | |
Eli Lilly and Co | 3.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.07% | |
Apple Inc | 3.07% | |
Royal Caribbean Group | 3.04% | |
Spotify Technology SA | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 2.22% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |