AKB Aktien CHF ESG Fokus VT

Dati di base

ISIN CH1133815121
Numero di valore 113381512
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CHF ESG Fokus VT
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund's investment objective is to achieve long-term significant capital gains. This fund invests globally, with at least 75% invested directly and indirectly in equity securities and similar rights, as well as a maximum of 15% invested directly and indirectly in debt securities and instruments and other asset classes permitted under the fund contract. At least 65% of the assets in the fund must be an integral part of the of the asset manager's sustainable investment universe. The total exposure of the subfund resulting from the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 25%) must not exceed 225%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.24 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 102.75 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 104.88 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 87.22 CHF 01.11.2023
NAV * 102.24 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'694'238
Attivo della classe *** 19'429'783
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.18% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.17% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.53% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.62% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +18.61% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +18.02% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +2.44% 14.12.2021
30.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 79.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 26.30%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 25.07%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 9.52%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1C 4.62%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 4.13%
Fidelity Em Mkts I-Acc-USD 3.77%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 3.72%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 3.00%
UBS ETF MSCI Australia AUD A acc 2.49%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)