JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc

Dati di base

ISIN LU2076231567
Numero di valore 50892756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.91 EUR 31.07.2025
Prezzo precedente * 77.21 EUR 30.07.2025
Max 52 settimani * 80.01 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 57.24 EUR 08.04.2025
NAV * 76.91 EUR 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 376'148'817
Attivo della classe *** 98'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +4.93% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +20.89% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -1.81% 07.02.2025
31.07.2025
1 anno -1.81% 07.02.2025
31.07.2025
2 anni -1.81% 07.02.2025
31.07.2025
3 anni -2.19% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni -23.09% 22.11.2021
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.83%
Microsoft Corp 9.14%
Broadcom Inc 4.56%
Alphabet Inc Class A 4.10%
ServiceNow Inc 3.22%
SAP SE 3.11%
Amazon.com Inc 3.10%
Ciena Corp 3.05%
Meta Platforms Inc Class A 3.04%
Coherent Corp 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)