UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis

Dati di base

ISIN LU2396119740
Numero di valore 114114701
Bloomberg Global ID CSBCEDE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 938.32 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 937.32 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 940.30 EUR 03.06.2025
Min 52 settimani * 881.60 EUR 10.06.2024
NAV * 938.32 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'438'215
Attivo della classe *** 32'858'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.18% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.58% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.96% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +0.77% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +5.93% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +10.43% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +6.24% 08.06.2022
06.06.2025
5 anni -4.09% 26.11.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Societe Generale S.A. 0.88% 0.21%
JPMorgan Chase & Co. 1.64% 0.17%
UBS Group AG 7.75% 0.16%
Banco Santander, S.A. 4.88% 0.15%
UBS Group AG 4.75% 0.15%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 0.15%
Nationwide Building Society 4.5% 0.15%
BPCE SA 3.5% 0.15%
Banco Santander, S.A. 3.75% 0.15%
Credit Mutuel Arkea 3.38% 0.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0003%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)