ISIN | LU2211857060 |
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Numero di valore | 56284833 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap) |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.85 GBP | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.74 GBP | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 108.70 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 98.87 GBP | 13.02.2024 |
NAV * | 107.85 GBP | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'825'780 | |
Attivo della classe *** | 31'959'420 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.70% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +0.56% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +3.22% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +6.85% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +8.84% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +19.07% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +11.32% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +8.14% |
22.11.2021 - 04.02.2025
22.11.2021 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.08% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 5% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.24% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.01% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.86% | |
Invesco NASDAQ Biotech ETF | 2.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.63% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.13% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |