| ISIN | LU2211857060 |
|---|---|
| Numero di valore | 56284833 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap) |
| Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
| Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. In accordance with Article 8 of SFDR, the Sub-Fund promotes environmental and social characteristics and limits investments to companies that follow good governance practices, but does not have Sustainable Investment as its objective. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.55 GBP | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.47 GBP | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.69 GBP | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.36 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 118.55 GBP | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 191'398'541 | |
| Attivo della classe *** | 37'506'403 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.79% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.65% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.89% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +6.33% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +12.90% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +11.53% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +34.38% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +37.10% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +18.87% |
22.11.2021 - 28.10.2025
22.11.2021 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.81% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.51% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.00% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.00% | |
| United States Treasury Notes 5% | 2.99% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.94% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.89% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.86% | |
| Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.83% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |