ISIN | LU2211857060 |
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Numero di valore | 56284833 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap) |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. In accordance with Article 8 of SFDR, the Sub-Fund promotes environmental and social characteristics and limits investments to companies that follow good governance practices, but does not have Sustainable Investment as its objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.47 GBP | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.16 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 118.47 GBP | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 100.36 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 118.47 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'398'541 | |
Attivo della classe *** | 37'506'403 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.71% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.48% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +5.47% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +7.30% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +13.33% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +12.59% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +33.79% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +38.76% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +18.79% |
22.11.2021 - 03.10.2025
22.11.2021 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.81% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.51% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.00% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 5% | 2.99% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.94% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.86% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.83% | |
Alphabet Inc Class C | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |