ISIN | IE00BMCDJR04 |
---|---|
Numero di valore | 110585560 |
Bloomberg Global ID | WEHYBNA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund GBP N AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 10.67 GBP | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.67 GBP | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 10.77 GBP | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.81 GBP | 05.01.2024 |
NAV * | 10.67 GBP | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 437'821'135 | |
Attivo della classe *** | 88'629 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.69% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.93% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.26% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +0.39% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +5.27% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +8.24% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +20.61% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +7.41% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +6.74% |
12.11.2021 - 20.12.2024
12.11.2021 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 9.81% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.65% | |
Euro Schatz Dec14 | 1.62% | |
Petroleos Mexicanos 6.84% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.99% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 0.90% | |
Jerrold Finco PLC 7.875% | 0.88% | |
Peach Property Finance GmbH 4.375% | 0.84% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.81% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 5.75% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.65% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |