Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG

Dati di base

ISIN LU1993004743
Numero di valore 47781596
Bloomberg Global ID VOMAAGU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.99 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 104.00 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 104.99 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 85.52 USD 05.08.2024
NAV * 104.99 USD 05.06.2025
Issue Price * 104.99 USD 05.06.2025
Redemption Price * 104.99 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'697'286'483
Attivo della classe *** 1'721'681
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.93% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.04% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.34% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +6.91% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +10.20% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +14.03% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +25.60% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +16.36% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +2.99% 21.10.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.34%
Tencent Holdings Ltd 5.49%
Samsung Electronics Co Ltd 4.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.99%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.17%
NAVER Corp 3.14%
Bajaj Finance Ltd 3.04%
HDFC Bank Ltd 2.55%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.51%
Aldar Properties PJSC 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)