| ISIN | CH1140340683 |
|---|---|
| Numero di valore | 114034068 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible FA CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.69 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.77 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.14 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.17 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 97.69 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'257'850'198 | |
| Attivo della classe *** | 30'545'279 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.72% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.50% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +0.91% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +1.70% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +8.09% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +10.45% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +0.11% |
04.11.2021 - 20.11.2025
04.11.2021 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 27.78% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.02% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |