ISIN | IE000A3JO9P9 |
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Numero di valore | 113946357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global High Yield Bond Fund AUD O Inc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (such as bills, bonds and non-bespoke notes) which may have a fixed or floating rate of interest and which will be rated Ba or below by Moody’s or BB or below by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency or as determined by the Investment Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.54 AUD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 82.53 AUD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 82.63 AUD | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 79.18 AUD | 07.04.2025 |
NAV * | 82.54 AUD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 558'990'383 | |
Attivo della classe *** | 82'699 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.15% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.63% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.29% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +1.85% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +0.54% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +3.69% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +13.50% |
25.07.2023 - 24.07.2025
25.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +15.80% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -1.50% |
27.10.2021 - 24.07.2025
27.10.2021 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC US Dollar Liquidity A | 5.46% | |
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Dufry One B.V. 4.5% | 1.28% | |
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.27% | |
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 5.5 | 1.25% | |
B&M European Value Retail SA 6.5% | 1.19% | |
Celanese US Holdings Llc 6.8% | 1.14% | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% | 1.11% | |
Seagate HDD Cayman 5.75% | 1.10% | |
Post Holdings Inc. 6.25% | 1.09% | |
XPO Inc 7.125% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.0133% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2021 |