ISIN | LU2365112197 |
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Numero di valore | 112678820 |
Bloomberg Global ID | VFFMENU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.50 USD | 27.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.37 USD | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 103.50 USD | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 95.29 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 103.50 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | 103.50 USD | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 103.50 USD | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 491'902'106 | |
Attivo della classe *** | 31'432'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.95% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.19% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mese | +0.74% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | +1.17% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | +3.12% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +8.55% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +19.46% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | +22.30% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | +3.50% |
09.11.2021 - 27.05.2025
09.11.2021 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 3.875% | 3.47% | |
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Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 3.10% | |
Banco de Bogota SA 4.375% | 2.24% | |
Petroleos Mexicanos 2.75% | 2.19% | |
Africa Finance Corporation 4.375% | 2.05% | |
Veon Holdings B.V. 3.375% | 1.88% | |
Panama (Republic of) 3.875% | 1.74% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.71% | |
BOS Funding Ltd. 7% | 1.69% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |