Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B

Dati di base

ISIN LU2365111116
Numero di valore 112634379
Bloomberg Global ID VFFMEBU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.23 USD 27.05.2025
Prezzo precedente * 102.10 USD 23.05.2025
Max 52 settimani * 102.23 USD 27.05.2025
Min 52 settimani * 94.44 USD 29.05.2024
NAV * 102.23 USD 27.05.2025
Issue Price * 102.23 USD 27.05.2025
Redemption Price * 102.23 USD 27.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 491'902'106
Attivo della classe *** 872'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 31.12.2024
27.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.31% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +0.71% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi +1.09% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi +2.95% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +8.18% 28.05.2024
27.05.2025
2 anni +18.64% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +21.03% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni +2.23% 09.11.2021
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 3.875% 3.47%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.10%
Banco de Bogota SA 4.375% 2.24%
Petroleos Mexicanos 2.75% 2.19%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.05%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.88%
Panama (Republic of) 3.875% 1.74%
OTP Bank PLC 7.5% 1.71%
BOS Funding Ltd. 7% 1.69%
Petroleos Mexicanos 6.5% 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)