ISIN | LI1103215128 |
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Numero di valore | 110321512 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum European Insurance Bond Fund S EUR |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.18 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.23 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 105.56 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.53 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 105.18 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'124'034 | |
Attivo della classe *** | 33'371'568 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.41% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.44% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.25% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +16.25% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +24.16% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +2.08% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +5.18% |
18.03.2021 - 21.11.2024
18.03.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SCOR SE 5.25% | 3.85% | |
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Axa SA 6.375% | 3.75% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 3.33% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 3.27% | |
NN Group N.V. 6.375% | 3.15% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 3.03% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 2.92% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.81% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 2.57% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.56% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |