CSIP (Lux) Convert International Bond Fund EBH EUR

Dati di base

ISIN LU2320773794
Numero di valore 110589165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CSIP (Lux) Convert International Bond Fund EBH EUR
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and semi-private issuers domiciled anywhere in the world and denominated in any convertible currency. The Subfund may supplement these with traditional bonds and with equities and structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 887.29 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 887.96 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 893.38 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 774.68 EUR 31.10.2023
NAV * 887.29 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'632'968
Attivo della classe *** 8'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.45% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.82% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +1.18% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.18% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.80% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +9.32% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +10.16% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -10.15% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -11.27% 15.09.2021
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microstrategy Incorporated 2.25% 1.78%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.58%
Airbnb Inc 0% 1.16%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.16%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.16%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.15%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.11%
Safran SA 0% 1.05%
Bentley Systems Incorporated 0.375% 1.03%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)