ISIN | LU0162626096 |
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Numero di valore | 1575795 |
Bloomberg Global ID | UBSEUCB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.30 EUR | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.31 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 15.32 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14.50 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 15.30 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | 15.30 EUR | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 15.30 EUR | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 945'394'886 | |
Attivo della classe *** | 23'745'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | +1.12% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +1.12% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +1.32% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +5.74% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +10.79% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +4.22% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +0.86% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.04.2025 |
Swedbank AB (publ) 2.875% | 1.00% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 1.00% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.98% | |
International Business Machines Corporation 3.15% | 0.96% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.93% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.87% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.84% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.83% | |
Morgan Stanley 2.103% | 0.83% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |