UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0776291147
Numero di valore 18422902
Bloomberg Global ID UECCHPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.96 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 109.90 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 110.66 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 106.93 CHF 01.07.2024
NAV * 109.96 CHF 30.06.2025
Issue Price * 109.96 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 109.96 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 912'528'638
Attivo della classe *** 852'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.17% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.07% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.37% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.83% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +5.99% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +4.12% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -7.53% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 14.12
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.98%
European Investment Bank 0.25% 0.97%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.97%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.91%
Alliander N.V. 1.625% 0.88%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.87%
AT&T Inc 3.95% 0.86%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.81%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.80%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)