ISIN | LU1907594821 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target issuers with a significatively exposure of percentage or their revenues to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations with a minimum threshold of 50% consolidated revenues of the entities held in the portfolio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.40 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.37 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 119.38 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 104.66 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 118.40 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 181'919'649 | |
Attivo della classe *** | 64'611 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.37% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.09% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.47% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.77% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.71% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +10.12% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +13.75% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -0.19% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +9.17% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 4.36% | |
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AstraZeneca PLC | 2.42% | |
CM-AM Moné ISR RC | 2.30% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.98% | |
Danaher Corp | 1.92% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.89% | |
Bureau Veritas SA | 1.80% | |
Palo Alto Networks Inc | 1.76% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.73% | |
Prysmian SpA | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |