| ISIN | LU2288920767 |
|---|---|
| Numero di valore | 59361187 |
| Bloomberg Global ID | FSUFFJH LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate LT JPY |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9'050.00 JPY | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9'040.00 JPY | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 9'108.00 JPY | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 8'691.00 JPY | 13.01.2025 |
| NAV * | 9'050.00 JPY | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 9'050.00 JPY | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 9'050.00 JPY | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 157'902'105'356 | |
| Attivo della classe *** | 301'966'143 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.22% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.46% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.57% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.65% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.51% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +2.83% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +5.17% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +3.95% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -9.50% |
13.09.2021 - 20.11.2025
13.09.2021 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 3.772% | 1.14% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.13% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.91% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.85% | |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.83% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 0.81% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.81% | |
| Centene Corp. 2.45% | 0.79% | |
| International Business Machines Corp. 4.8% | 0.79% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 0.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |