Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD T AccU

Dati di base

ISIN IE000FPVYDV1
Numero di valore 113485539
Bloomberg Global ID WEWWBTU ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD T AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.46 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 10.45 USD 01.11.2024
Max 52 settimani * 10.61 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 9.64 USD 06.11.2023
NAV * 10.46 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 227'549'112
Attivo della classe *** 19'616'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.59% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.82% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.66% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +0.38% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +4.06% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +8.49% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +11.73% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +5.65% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +4.63% 17.09.2021
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Dec 24 14.69%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 11.78%
Canada (Government of) 0% 11.11%
Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg 7.57%
Euro Schatz Dec14 7.20%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 6.14%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 5.57%
Erz4p 96.875 12-24:asset Leg 4.13%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.89%
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)