ISIN | IE000FPVYDV1 |
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Numero di valore | 113485539 |
Bloomberg Global ID | WEWWBTU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.46 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.45 USD | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.61 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.64 USD | 06.11.2023 |
NAV * | 10.46 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 227'549'112 | |
Attivo della classe *** | 19'616'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.59% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.82% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.66% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +0.38% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +4.06% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +8.49% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +11.73% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +5.65% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +4.63% |
17.09.2021 - 04.11.2024
17.09.2021 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 14.69% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 11.78% | |
Canada (Government of) 0% | 11.11% | |
Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg | 7.57% | |
Euro Schatz Dec14 | 7.20% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.14% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 5.57% | |
Erz4p 96.875 12-24:asset Leg | 4.13% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.89% | |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |