ISIN | CH1144013203 |
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Numero di valore | 114401320 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Positive Fund-Physical Gold Ih1 |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.01 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.57 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 136.52 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 98.30 CHF | 25.07.2024 |
NAV * | 131.01 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 131.01 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.64% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -1.53% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +5.11% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +22.01% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +31.64% |
22.07.2024 - 02.07.2025
22.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |