ISIN | CH0598063177 |
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Numero di valore | 59806317 |
Bloomberg Global ID | UBCIPAC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-A3 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 965.88 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 965.92 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 966.81 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 899.44 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 965.88 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 965.88 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 965.88 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'856'409'298 | |
Attivo della classe *** | 11'976'657 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.52% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.98% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.75% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +4.36% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +7.90% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +11.05% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -1.82% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -2.51% |
09.04.2021 - 13.11.2024
09.04.2021 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.38% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.25% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.24% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |