ISIN | IE0003334947 |
---|---|
Numero di valore | 558874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Investment-Growth Series |
Offerente del fondo |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlanda |
Offerente del fondo | Federated Hermes International Funds PLC |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) |
Société Génerale Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Investment Growth Series will accumulate income and gains arising from the portfolio investments of the fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.73 USD | 15.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 186.66 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 186.73 USD | 15.09.2024 |
Min 52 settimani * | 178.84 USD | 17.09.2023 |
NAV * | 186.73 USD | 15.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'988'868'630 | |
Attivo della classe *** | 131'507'957 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
28.12.2023 - 15.09.2024
28.12.2023 15.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.64% |
28.12.2023 - 15.09.2024
28.12.2023 15.09.2024 |
1 mese | +0.37% |
15.08.2024 - 15.09.2024
15.08.2024 15.09.2024 |
3 mesi | +1.08% |
16.06.2024 - 15.09.2024
16.06.2024 15.09.2024 |
6 mesi | +2.18% |
17.03.2024 - 15.09.2024
17.03.2024 15.09.2024 |
1 anno | +4.41% |
17.09.2023 - 15.09.2024
17.09.2023 15.09.2024 |
2 anni | +8.09% |
15.09.2022 - 15.09.2024
15.09.2022 15.09.2024 |
3 anni | +8.31% |
15.09.2021 - 15.09.2024
15.09.2021 15.09.2024 |
5 anni | +8.29% |
04.05.2020 - 15.09.2024
04.05.2020 15.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cgm 5.32 7/1/2024 | 14.38% | |
---|---|---|
Hsbc 5.33 7/1/2024 | 14.38% | |
Wellsec 5.33 7/1/2024 | 14.38% | |
Bnp 5.31 7/1/2024 | 14.21% | |
Natwsec 5.31 7/1/2024 | 12.82% | |
Boasec 5.32 7/1/2024 | 9.53% | |
Bzw 5.3 7/1/2024 | 8.66% | |
Boasec 5.32 7/1/2024 | 4.33% | |
Federal Home Loan Banks 0.33333% | 1.73% | |
Federal Home Loan Banks 0.29167% | 0.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.13% |
---|---|
Data TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |