GKB (LU) Aktien Europa ESG I

Dati di base

ISIN LU2368098542
Numero di valore 112751001
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (LU) Aktien Europa ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) GKB
Chur
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in European equity securities and participation rights, on a risk diversification basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.94 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 106.23 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 110.19 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 89.97 EUR 13.11.2023
NAV * 107.94 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'030'091
Attivo della classe *** 43'842'400
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.76% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.92% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.62% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +4.07% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -1.11% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +19.97% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +26.51% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +4.31% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +7.94% 16.09.2021
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.35
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.01%
AstraZeneca PLC 4.89%
Schneider Electric SE 4.01%
Iberdrola SA 3.78%
Euronext NV 3.26%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.24%
Rational AG 3.19%
Koninklijke KPN NV 3.15%
Novonesis AS Class B 3.11%
Wartsila Corp 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)