Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund EUR S AccU

Dati di base

ISIN LU2376519364
Numero di valore 113470398
Bloomberg Global ID WTESSEA LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund EUR S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines ‘stewardship’ as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit to net zero science-based targets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.20 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 11.19 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 12.21 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 10.63 EUR 11.01.2024
NAV * 11.20 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'129'695
Attivo della classe *** 1'156'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.04% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +4.41% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.60% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -6.57% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -5.84% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +4.02% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +19.79% 28.12.2022
23.12.2024
3 anni +8.68% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +12.00% 15.09.2021
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bureau Veritas SA 5.89%
National Grid PLC 4.87%
Novartis AG Registered Shares 4.66%
ASML Holding NV 4.64%
Novo Nordisk A/S 4.64%
Dsm Firmenich Ag 4.61%
Volvo AB Class B 4.54%
ING Groep NV 4.50%
Diageo PLC 4.30%
KBC Groupe NV 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)