ISIN | LU2376518986 |
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Numero di valore | 113470392 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund Class D |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines ‘stewardship’ as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit to net zero science-based targets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.69 EUR | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.85 EUR | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.97 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 9.40 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 11.69 EUR | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'226'510 | |
Attivo della classe *** | 39'119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.83% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.28% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +1.38% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.20% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.95% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +19.03% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +32.22% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +20.78% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +18.49% |
15.09.2021 - 19.09.2024
15.09.2021 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bureau Veritas SA | 5.99% | |
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ASML Holding NV | 5.43% | |
Dsm Firmenich Ag | 5.15% | |
National Grid PLC | 5.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.79% | |
ING Groep NV | 4.70% | |
Merck KGaA | 4.67% | |
Novo Nordisk A/S | 4.62% | |
KBC Groupe NV | 4.61% | |
Segro PLC | 4.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |