ISIN | LU2168310121 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet International Capital Management-World Equity Selection A USD |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.23 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 158.41 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 160.64 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 134.97 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 158.23 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 166.14 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.47% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.22% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.39% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +25.45% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +31.95% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +42.01% |
09.12.2020 - 05.06.2025
09.12.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |