Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities A CHF Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1539115680
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities A CHF Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.51 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 118.54 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 124.27 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 101.08 CHF 27.10.2023
NAV * 117.51 CHF 06.09.2024
Issue Price * 117.51 CHF 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.50% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.04% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -4.41% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -1.71% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +5.46% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +14.17% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -22.76% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +8.12% 01.07.2020
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)