PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc

Dati di base

ISIN LU2132616652
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.56 EUR 15.07.2025
Prezzo precedente * 97.68 EUR 14.07.2025
Max 52 settimani * 98.32 EUR 02.07.2025
Min 52 settimani * 94.31 EUR 22.07.2024
NAV * 97.56 EUR 15.07.2025
Issue Price * 97.56 EUR 15.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.98% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +0.21% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +1.55% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +2.35% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +3.36% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +8.06% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +6.30% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni -5.07% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)