ISIN | LU2132616652 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.56 EUR | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.68 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 98.32 EUR | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 94.31 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 97.56 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | 97.56 EUR | 15.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.05% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +0.21% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +1.55% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +2.35% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +3.36% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +8.06% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +6.30% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | -5.07% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |