ISIN | LU1865303900 |
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Numero di valore | 43146118 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Global REITs Selection HI GBP Dis |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.86 GBP | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.17 GBP | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 113.46 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.12 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 102.86 GBP | 23.04.2025 |
Issue Price * | 102.86 GBP | 23.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.45% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.50% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -2.64% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -2.20% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -7.50% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +6.25% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +9.60% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | -5.67% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +12.36% |
29.04.2020 - 23.04.2025
29.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |