ISIN | LU1785456127 |
---|---|
Numero di valore | 40272746 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Responsible Balanced EUR G |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.56 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 111.79 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 120.47 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 111.56 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 111.56 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.06% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.90% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +3.34% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -7.25% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -4.69% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | -0.72% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +6.91% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +4.32% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +11.90% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |