PWM Funds-Responsible Balanced EUR G

Dati di base

ISIN LU1785456127
Numero di valore 40272746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Responsible Balanced EUR G
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.05 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 116.75 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 117.46 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 102.99 EUR 09.11.2023
NAV * 117.05 EUR 07.11.2024
Issue Price * 117.05 EUR 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.29% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.93% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.98% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.00% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.16% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +13.65% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +14.54% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -1.17% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +10.66% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)