PWM Funds-Credit Allocation HC EUR

Dati di base

ISIN LU1785455236
Numero di valore 40272552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.93 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 112.62 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 112.93 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 105.12 EUR 03.07.2024
NAV * 112.93 EUR 30.06.2025
Issue Price * 112.93 EUR 30.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.14% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.55% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.12% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.40% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.14% 31.12.2024
30.06.2025
1 anno +7.43% 03.07.2024
30.06.2025
2 anni +9.94% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +11.27% 06.07.2022
30.06.2025
5 anni +7.62% 01.07.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)