PWM Funds-Credit Allocation HC CHF

Dati di base

ISIN LU1785455582
Numero di valore 40272573
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.12 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 104.85 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 105.74 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 100.20 CHF 03.07.2024
NAV * 105.12 CHF 30.06.2025
Issue Price * 105.12 CHF 30.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.04% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.97% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.96% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.04% 31.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.91% 03.07.2024
30.06.2025
2 anni +4.78% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +4.81% 06.07.2022
30.06.2025
5 anni +1.03% 01.07.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)