IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities P EUR

Dati di base

ISIN LU0762436201
Numero di valore 18184073
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities P EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'052.75 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 1'035.69 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 1'093.53 EUR 13.06.2025
Min 52 settimani * 646.10 EUR 07.08.2024
NAV * 1'052.75 EUR 26.06.2025
Issue Price * 1'052.75 EUR 26.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +49.57% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +48.88% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +7.76% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +18.73% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +48.46% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +55.93% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +87.26% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +79.61% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +41.51% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)