ISIN | LU0762436201 |
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Numero di valore | 18184073 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities P EUR |
Offerente del fondo |
IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 892.66 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 898.33 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 961.85 EUR | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 646.10 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 892.66 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | 892.66 EUR | 13.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.82% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +26.69% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | -2.98% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +2.82% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +21.15% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +29.18% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +34.49% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +40.94% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +29.54% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |