IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities P EUR

Dati di base

ISIN LU0762436201
Numero di valore 18184073
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities P EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 893.92 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 905.98 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 927.03 EUR 22.10.2024
Min 52 settimani * 636.08 EUR 02.04.2024
NAV * 893.92 EUR 31.03.2025
Issue Price * 893.92 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.00% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +29.27% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +14.28% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +27.00% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +13.78% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +40.54% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +38.24% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +14.07% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +107.52% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)