ISIN | LU2355164208 |
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Numero di valore | 112177774 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund P CHFh |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 63.93 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 63.51 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 78.41 CHF | 21.08.2024 |
Min 52 settimani * | 58.85 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 63.93 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.30% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +1.44% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -0.53% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -5.43% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -11.41% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | -13.27% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | -28.65% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -48.57% |
01.10.2021 - 03.07.2025
01.10.2021 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.17% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |