ISIN | LU2355164208 |
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Numero di valore | 112177774 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund P CHFh |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 69.53 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 69.11 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 78.41 CHF | 21.08.2024 |
Min 52 settimani * | 65.71 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 69.53 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.41% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -11.33% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.73% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -18.26% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -41.30% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -44.06% |
01.10.2021 - 21.11.2024
01.10.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.97% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |