ISIN | CH1137723925 |
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Numero di valore | 113772392 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Positive Fund-Physical Gold B2 |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.45 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.52 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 182.45 EUR | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 133.47 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 182.45 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 182.45 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.47% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.16% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +5.39% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +12.20% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +19.65% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +36.70% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +56.89% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +62.42% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +83.24% |
02.11.2021 - 01.04.2025
02.11.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |