| ISIN | LU1111702822 |
|---|---|
| Numero di valore | 25494632 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Global Dividend C USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 160.40 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 159.47 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 160.40 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 129.46 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 160.40 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 270'080'417 | |
| Attivo della classe *** | 18'380'787 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.71% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.44% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.17% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +4.55% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +7.00% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +16.30% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +22.41% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +33.49% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +49.35% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp | 3.73% | |
|---|---|---|
| The Home Depot Inc | 3.18% | |
| Royal Bank of Canada | 3.16% | |
| PACCAR Inc | 2.92% | |
| Illinois Tool Works Inc | 2.92% | |
| CME Group Inc Class A | 2.92% | |
| Realty Income Corp | 2.91% | |
| McDonald's Corp | 2.90% | |
| Amgen Inc | 2.90% | |
| AbbVie Inc | 2.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |