UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2358387889
Numero di valore 112310814
Bloomberg Global ID UB1AUHI LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'612.00 JPY 18.12.2025
Prezzo precedente * 9'587.00 JPY 17.12.2025
Max 52 settimani * 9'695.00 JPY 27.10.2025
Min 52 settimani * 8'728.00 JPY 08.04.2025
NAV * 9'612.00 JPY 18.12.2025
Issue Price * 9'603.00 JPY 18.12.2025
Redemption Price * 9'603.00 JPY 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'204'667'816
Attivo della classe *** 119'833'101
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.99% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.22% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +0.78% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.51% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +3.21% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +5.24% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +7.52% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +8.67% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni -3.88% 05.08.2021
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.08%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 10.00%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.12%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.90%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 4.29%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.95%
United States Treasury Bonds 3.375% 3.28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.27%
France (Republic Of) 3.4% 3.27%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)