UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2358387889
Numero di valore 112310814
Bloomberg Global ID UB1AUHI LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'474.00 JPY 28.08.2025
Prezzo precedente * 9'464.00 JPY 27.08.2025
Max 52 settimani * 9'488.00 JPY 22.08.2025
Min 52 settimani * 8'728.00 JPY 08.04.2025
NAV * 9'474.00 JPY 28.08.2025
Issue Price * 9'474.00 JPY 28.08.2025
Redemption Price * 9'474.00 JPY 28.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'656'355'218
Attivo della classe *** 121'666'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.47% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.27% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.64% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +3.14% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +2.60% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +2.60% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +8.55% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +3.60% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni -5.26% 05.08.2021
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 9.87%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 9.85%
United States Treasury Bills 0% 5.84%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.96%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.70%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 3.98%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.97%
France (Republic Of) 3.4% 3.22%
United States Treasury Bonds 3.375% 3.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)