DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)

Dati di base

ISIN LU1047850422
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 541.37 USD 17.01.2025
Prezzo precedente * 536.40 USD 16.01.2025
Max 52 settimani * 550.40 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 424.52 USD 19.01.2024
NAV * 541.37 USD 17.01.2025
Issue Price * 541.37 USD 17.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'957'091'303
Attivo della classe *** 79'219'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 31.12.2024
17.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.56% 31.12.2024
17.01.2025
1 mese -0.85% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi +3.94% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi +5.84% 17.07.2024
17.01.2025
1 anno +30.14% 17.01.2024
17.01.2025
2 anni +72.17% 17.01.2023
17.01.2025
3 anni +46.97% 18.01.2022
17.01.2025
5 anni +78.56% 11.12.2020
17.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.08%
Alphabet Inc Class A 7.56%
Samsung Electronics Co Ltd 7.48%
Amazon.com Inc 4.92%
Nokia Oyj 4.46%
Western Digital Corp 4.37%
Meta Platforms Inc Class A 4.20%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.13%
Mastercard Inc Class A 4.04%
Visa Inc Class A 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.78%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)