DNB Fund-Technology Institutional A (USD)

Dati di base

ISIN LU1047850422
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 645.31 USD 13.08.2025
Prezzo precedente * 641.24 USD 12.08.2025
Max 52 settimani * 645.31 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 466.69 USD 07.04.2025
NAV * 645.31 USD 13.08.2025
Issue Price * 645.31 USD 13.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'517'862'145
Attivo della classe *** 104'352'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.48% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) +8.66% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +2.86% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +12.13% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +13.80% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +31.33% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +71.41% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +91.18% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +112.84% 11.12.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.40%
Alphabet Inc Class A 6.66%
NVIDIA Corp 6.17%
Samsung Electronics Co Ltd 4.63%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
Amazon.com Inc 3.95%
Nokia Oyj 3.86%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.01%
SAP SE 2.73%
Mastercard Inc Class A 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.766%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)