JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Dati di base

ISIN LU1111702400
Numero di valore 25490310
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.25 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 88.64 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 92.37 USD 13.11.2025
Min 52 settimani * 62.89 USD 09.04.2025
NAV * 89.25 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'238'805
Attivo della classe *** 14'900'281
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.82% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +15.25% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -1.21% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +7.25% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +19.57% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +27.48% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +34.49% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +39.17% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -10.75% 01.07.2021
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.21%
Tencent Holdings Ltd 7.13%
Samsung Electronics Co Ltd 3.54%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 2.38%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.62%
SK Hynix Inc 1.52%
Innovent Biologics Inc 1.48%
HDFC Bank Ltd 1.45%
China Construction Bank Corp Class H 1.27%
SK Square 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)