JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Dati di base

ISIN LU1111702400
Numero di valore 25490310
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 74.87 USD 22.05.2025
Prezzo precedente * 75.22 USD 21.05.2025
Max 52 settimani * 78.03 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 62.89 USD 09.04.2025
NAV * 74.87 USD 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'095'580
Attivo della classe *** 11'626'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.90% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.61% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +10.02% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +4.61% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +7.48% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +9.72% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +12.67% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +5.33% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni -25.13% 01.07.2021
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.79%
Tencent Holdings Ltd 6.55%
Samsung Electronics Co Ltd 2.85%
HDFC Bank Ltd 2.13%
BYD Co Ltd Class H 1.49%
China Construction Bank Corp Class H 1.44%
ICICI Bank Ltd 1.39%
MediaTek Inc 1.36%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.34%
Infosys Ltd 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)