ISIN | LU1111702400 |
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Numero di valore | 25490310 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. " |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.41 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.17 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 84.47 USD | 26.08.2025 |
Min 52 settimani * | 62.89 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 83.41 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'806'051 | |
Attivo della classe *** | 13'755'773 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.32% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.71% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +9.36% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +20.83% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +22.52% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +24.42% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +26.99% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -16.59% |
01.07.2021 - 04.09.2025
01.07.2021 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.27% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.26% | |
HDFC Bank Ltd | 1.66% | |
Innovent Biologics Inc | 1.59% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.58% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.45% | |
ICICI Bank Ltd | 1.30% | |
MediaTek Inc | 1.30% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |