Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid DT

Dati di base

ISIN LU2365392617
Numero di valore 112681129
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.33 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 104.83 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 105.63 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 95.94 EUR 16.04.2024
NAV * 104.33 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'113'201
Attivo della classe *** 20'690'821
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.98% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.23% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.02% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.60% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +7.89% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +20.91% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +11.49% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +4.33% 09.08.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future June 25 8.08%
TotalEnergies SE 4.12% 3.42%
Snam S.p.A. 4.5% 2.90%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% 2.55%
Enel S.p.A. 4.75% 2.21%
Orange S.A. 5.375% 2.19%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.02%
Engie SA 1.875% 2.01%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 1.98%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)