Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid STH USD

Dati di base

ISIN LU2364759055
Numero di valore 112698545
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid STH USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110'651.97 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 110'626.57 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 110'651.97 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 94'277.32 USD 15.11.2023
NAV * 110'651.97 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 244'298'628
Attivo della classe *** 17'334'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.48% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.40% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.66% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +4.05% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +7.40% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +17.83% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +28.25% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +11.88% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +10.65% 09.08.2021
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BP Capital Markets PLC 3.625% 2.80%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.57%
Grand City Properties SA 1.5% 2.31%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625% 2.30%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% 2.13%
Telia Company AB 4.625% 2.01%
Arkema SA 4.8% 1.99%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.90%
OMV AG 2.5% 1.90%
Enel - Societa per Azioni 4.75% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)