ISIN | CH1125518279 |
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Numero di valore | 112551827 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A CHF hedged |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.48 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 86.89 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 97.51 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 83.67 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 87.48 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'288'600 | |
Attivo della classe *** | 18'847'196 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.34% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.02% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -5.54% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.91% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -1.19% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.62% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -0.57% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -12.52% |
16.08.2021 - 01.04.2025
16.08.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2021 |