Multi Manager Access II - Future of Humans GBP-hedged Q-acc

Dati di base

ISIN LU2215385795
Numero di valore 56440213
Bloomberg Global ID MMFOHGH LX
Nome del fondo Multi Manager Access II - Future of Humans GBP-hedged Q-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns. No guarantee can be given that this investment objective will be achieved. The sub-fund is categorized as an ESG Integrated Fund. However, the sub-fund does not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.06 GBP 18.09.2024
Prezzo precedente * 95.28 GBP 17.09.2024
Max 52 settimani * 95.46 GBP 16.09.2024
Min 52 settimani * 77.10 GBP 27.10.2023
NAV * 95.06 GBP 18.09.2024
Issue Price * 95.06 GBP 18.09.2024
Redemption Price * 95.06 GBP 18.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'079'660
Attivo della classe *** 3'281'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.95% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.60% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.91% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +3.45% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.77% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +13.29% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +17.03% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -17.29% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -4.94% 05.11.2020
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 3.09%
UnitedHealth Group Inc 2.61%
Boston Scientific Corp 2.50%
AstraZeneca PLC 2.45%
Eli Lilly and Co 2.29%
Danaher Corp 1.92%
Bristol-Myers Squibb Co 1.83%
Netflix Inc 1.81%
Roche Holding AG 1.77%
Amazon.com Inc 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)