ISIN | LU2106616464 |
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Numero di valore | 52188942 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Responsible Equity - India I USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.95 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 154.54 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 164.10 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 131.60 USD | 20.03.2024 |
NAV * | 151.95 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 123'192 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.94% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.40% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.46% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -7.40% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.64% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +10.82% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +30.69% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +6.14% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +51.95% |
13.10.2020 - 23.12.2024
13.10.2020 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.34% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.34% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.34% | |
LTIMindtree Ltd | 4.86% | |
Avenue Supermarts Ltd | 4.08% | |
Info Edge (India) Ltd | 4.03% | |
Infosys Ltd | 3.98% | |
Zomato Ltd | 3.90% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.69% | |
Trent Ltd | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.49% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |